惠升惠民混合C (008532.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,880.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8421元基金经理张一甫 、 彭柏文管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠民混合A | ||||
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惠升惠民混合C(008532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8421元 | 1.0075元 |
| 2024-12-20 | 0.8518元 | 1.0172元 |
| 2024-12-19 | 0.8414元 | 1.0068元 |
| 2024-12-18 | 0.8258元 | 0.9912元 |
| 2024-12-17 | 0.8096元 | 0.9750元 |
| 2024-12-16 | 0.8126元 | 0.9780元 |
| 2024-12-13 | 0.8225元 | 0.9879元 |
| 2024-12-12 | 0.8404元 | 1.0058元 |
| 2024-12-11 | 0.8312元 | 0.9966元 |
| 2024-12-10 | 0.8164元 | 0.9818元 |
| 2024-12-09 | 0.8059元 | 0.9713元 |
| 2024-12-06 | 0.7934元 | 0.9588元 |
| 2024-12-05 | 0.7846元 | 0.9500元 |
| 2024-12-04 | 0.7830元 | 0.9484元 |
| 2024-12-03 | 0.7953元 | 0.9607元 |
| 2024-12-02 | 0.8001元 | 0.9655元 |
| 2024-11-29 | 0.7880元 | 0.9534元 |
| 2024-11-28 | 0.7787元 | 0.9441元 |
| 2024-11-27 | 0.7811元 | 0.9465元 |
| 2024-11-26 | 0.7551元 | 0.9205元 |
| 2024-11-25 | 0.7558元 | 0.9212元 |
| 2024-11-22 | 0.7554元 | 0.9208元 |
| 2024-11-21 | 0.7727元 | 0.9381元 |
| 2024-11-20 | 0.7852元 | 0.9506元 |
| 2024-11-19 | 0.7800元 | 0.9454元 |
| 2024-11-18 | 0.7690元 | 0.9344元 |
| 2024-11-15 | 0.7784元 | 0.9438元 |
| 2024-11-14 | 0.7763元 | 0.9417元 |
| 2024-11-13 | 0.7957元 | 0.9611元 |
| 2024-11-12 | 0.7983元 | 0.9637元 |
| 2024-11-11 | 0.8092元 | 0.9746元 |
| 2024-11-08 | 0.7991元 | 0.9645元 |
| 2024-11-07 | 0.8003元 | 0.9657元 |
| 2024-11-06 | 0.7920元 | 0.9574元 |
| 2024-11-05 | 0.7970元 | 0.9624元 |
| 2024-11-04 | 0.7755元 | 0.9409元 |
| 2024-11-01 | 0.7632元 | 0.9286元 |
| 2024-10-31 | 0.7763元 | 0.9417元 |
| 2024-10-30 | 0.7760元 | 0.9414元 |
| 2024-10-29 | 0.7771元 | 0.9425元 |
| 2024-10-28 | 0.7841元 | 0.9495元 |
| 2024-10-25 | 0.7801元 | 0.9455元 |
| 2024-10-24 | 0.7654元 | 0.9308元 |
| 2024-10-23 | 0.7759元 | 0.9413元 |
| 2024-10-22 | 0.7703元 | 0.9357元 |
| 2024-10-21 | 0.7725元 | 0.9379元 |
| 2024-10-18 | 0.7736元 | 0.9390元 |
| 2024-10-17 | 0.7434元 | 0.9088元 |
| 2024-10-16 | 0.7464元 | 0.9118元 |
| 2024-10-15 | 0.7500元 | 0.9154元 |
