兴银研究精选股票C (008538.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8650元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴银研究精选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银研究精选股票C(008538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.04万元 | 1.20% | 4.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.43万元 | 1.50% | 10.12万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 38.83万元 | 1.50% | 5.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 98.79万元 | 1.50% | 13.17万元 | 0.20% |
