兴银研究精选股票C (008538.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7042元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴银研究精选股票A | ||||
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兴银研究精选股票C(008538) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 954.23万 | 1,290.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 986.90万 | 1,311.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,122.01万 | 1,443.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,135.81万 | 1,384.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,199.00万 | 1,304.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,226.04万 | 1,350.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,189.22万 | 1,355.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1,323.00万 | 1,396.16万元 | -- |
