泓德丰润三年持有期混合 (008545.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理王克玉 、 李映祯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
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泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.40亿 | 83.70% |
| (其中) 股票 | 16.40亿 | 83.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,130.65万 | 2.11% |
| (其中) 债券 | 4,130.65万 | 2.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.77亿 | 14.15% |
| 4 | 其他资产 | 95.25万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.10亿 | 46.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.79亿 | 14.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59亿 | 8.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,844.89万 | 3.49% |
| 卫生和社会工作 | 3,894.05万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,801.68万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 2,049.49万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 428.34万 | 0.22% |
| 金融业 | 114.94万 | 0.06% |
| 采矿业 | 110.61万 | 0.06% |
| 房地产业 | 52.12万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,240.69万 | 2.68% |
| 医疗保健 | 3,890.95万 | 1.99% |
| 通讯业务 | 1,504.07万 | 0.77% |
| 信息技术 | 1,175.26万 | 0.60% |
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