泓德丰润三年持有期混合 (008545.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理王克玉 、 李映祯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
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泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,625.05万元 | 1.50% | 937.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,599.32万元 | 1.50% | 599.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.29亿元 | 1.50% | 2,154.86万元 | 0.25% |
