南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5976元基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业优势两年持有期混合C | ||||
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.84亿 | 83.53% |
| (其中) 股票 | 10.84亿 | 83.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,155.97万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 7,155.97万 | 5.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 7.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,138.32万 | 3.19% |
| 5 | 其他资产 | 83.79万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.06亿 | 54.39% |
| 金融业 | 9,129.60万 | 7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,585.37万 | 5.84% |
| 采矿业 | 5,924.33万 | 4.56% |
| 租赁和商务服务业 | 2,745.99万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,775.36万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161.37万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,070.94万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.16万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.26%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,664.78万 | 2.05% |
| 通讯 | 2,499.01万 | 1.93% |
| 医疗保健 | 1,284.06万 | 0.99% |
| 非必需消费 | 527.99万 | 0.41% |
| 材料 | 483.32万 | 0.37% |
| 科技 | 359.78万 | 0.28% |
| 工业 | 303.31万 | 0.23% |
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