南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5976元基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业优势两年持有期混合C | ||||
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-25 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-24 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-23 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-22 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-19 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-18 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-17 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-16 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-15 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-11 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-10 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-09 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-08 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-05 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-04 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-03 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-02 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-01 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-28 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-27 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-26 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-25 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-24 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-06-21 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-06-20 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-19 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-17 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-14 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-06-13 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-12 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-11 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-07 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-06 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-05 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-06-04 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-03 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-31 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-05-30 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-29 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-05-28 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-05-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-05-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-05-23 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-05-22 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-05-21 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-05-20 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-05-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
