南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5821元基金经理蒋秋洁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率80.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业优势两年持有期混合C | ||||
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-29 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-28 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-08-27 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-08-26 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-23 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-08-22 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-08-21 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-20 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-19 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-08-16 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-08-15 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-08-14 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-13 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-12 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-09 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-08-08 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-08-07 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-08-06 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-05 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-08-02 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-01 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-31 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-30 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-29 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-25 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-24 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-23 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-22 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-19 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-18 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-17 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-16 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-15 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-11 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-10 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-09 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-08 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-05 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-04 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-03 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-02 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-01 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-28 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-27 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-26 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-25 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-24 | 0.6123元 | 0.6123元 |
