浙商惠盈纯债C
(008548.jj)浙商基金管理有限公司		成立日期2019-12-17
总资产规模
4.60万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09%
相关基金: 主从基金浙商惠盈纯债A
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浙商惠盈纯债C(008548) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浙商惠盈纯债C.(008548) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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浙商惠盈纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--4.60万4.49万元--
2023-12-311.03元35.56万34.43万元--
2023-09-30--14.45万12.96万元--
2023-06-301.11元14.94万13.43万元--
2023-03-311.10元8.20万7.42万元--
2022-12-311.10元13.36万12.13万元--
2022-09-301.10元4.76万4.32万元--

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