东财医药A (008551.jj)中证医药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,229.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8392元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率39.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金东财医药C | ||||
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东财医药A(008551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-26 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-12-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-24 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-12-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-12-20 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-19 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-12-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-17 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-12-16 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-12-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-12 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-12-11 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-10 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-09 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-05 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-12-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-03 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-29 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-28 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-27 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-11-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-22 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-21 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-20 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-19 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-11-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-14 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-08 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-07 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-06 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-04 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-01 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-31 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-10-30 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-10-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-10-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-10-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-24 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-10-23 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-10-21 | 0.8617元 | 0.8617元 |
