东财医药C (008552.jj)中证医药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,738.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8294元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金东财医药A | ||||
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东财医药C(008552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 737.06万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 79.91万 | 0.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,240.93万 | 72.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,229.02万 | 9.63% |
| 批发和零售业 | 768.95万 | 6.03% |
| 卫生和社会工作 | 705.86万 | 5.53% |
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