东财医药C (008552.jj)中证医药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,738.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8294元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金东财医药A | ||||
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东财医药C(008552) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 6,227.87万 | 6,914.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5,467.59万 | 7,206.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,673.06万 | 6,804.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 6,636.93万 | 7,107.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,740.92万 | 7,068.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 6,271.35万 | 6,510.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,732.38万 | 6,444.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,725.66万 | 6,461.39万元 | -- |
