易方达裕富债券C (008557.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数655.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理张雅君 、 杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕富债券A | ||||
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易方达裕富债券C(008557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 658.37万元 | 0.60% | 219.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,302.95万元 | 0.60% | 1,100.98万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,857.97万元 | 0.60% | 619.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,670.94万元 | 0.60% | 556.98万元 | 0.20% |
