永赢邦利债券C (008559.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,435.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理吴玮 、 谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金永赢邦利债券A | ||||
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永赢邦利债券C(008559) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.31亿 | 100.05% |
| (其中) 债券 | 46.31亿 | 100.05% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -327.41万 | -0.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 62.01万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 18.41万 | 0.00% |
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