永赢邦利债券C (008559.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,435.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理吴玮 、 谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金永赢邦利债券A | ||||
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永赢邦利债券C(008559) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,180.31万 | 1,975.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,994.53万 | 2,732.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,095.29万 | 1,012.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,166.05万 | 1,094.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,206.35万 | 2,052.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 421.78万 | 393.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 346.39万 | 327.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 234.45万 | 223.44万元 | -- |
