中航瑞智纯债C (008570.jj)中航基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞智纯债C(008570) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 284.00 | 9,064.27元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 201.00 | 7,990.62元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 184.00 | 4,281.47元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 189.00 | 5,736.87元 | -- |
