中航瑞智纯债C (008570.jj)中航基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债A | ||||
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中航瑞智纯债C(008570) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 517.15万 | 480.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 257.44万 | 240.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 921.77万 | 869.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 160.61万 | 154.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 141.17万 | 137.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 78.80万 | 77.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 26.53万 | 26.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 108.44万 | 108.09万元 | -- |
