财通碳中和一年持有期混合A (008576.jj)财通基金管理有限公司持有人户数3,275.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0192元基金经理唐家伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金财通碳中和一年持有期混合C | ||||
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财通碳中和一年持有期混合A(008576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-25 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
