西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,369.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0481元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数A 、 西部利得中债1-3年政金债指数E | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 333.27万元 | 0.15% | 111.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 214.18万元 | 0.15% | 71.39万元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 32.22万元 | 0.15% | 10.74万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 72.57万元 | 0.15% | 24.19万元 | 0.05% |
