西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,369.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0481元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数A 、 西部利得中债1-3年政金债指数E | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,330.57万 | 2,257.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 184.67万 | 180.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 260.67万 | 254.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 204.42万 | 202.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 87.21万 | 84.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 50.28万 | 47.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 141.22万 | 135.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 298.61万 | 287.04万元 | -- |
