华夏中证人工智能主题ETF联接C (008586.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7781元持有人户数6.35万基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接A 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.95亿 | 94.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,937.51万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 356.11万 | 0.34% |
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