华夏中证人工智能主题ETF联接C (008586.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数6.35万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8943元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接A 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5.60亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5.18亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.20亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 4.27亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.51亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 3.20亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.94亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 9,565.33万 | 1.49亿元 | -- |
