淳厚中短债C (008588.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数8,790.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚中短债A | ||||
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淳厚中短债C(008588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 127.96万元 | 0.30% | 42.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.90万元 | 0.30% | 23.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.72万元 | 0.30% | 10.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.16万元 | 0.30% | 16.72万元 | 0.10% |
