淳厚中短债C (008588.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数8,790.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚中短债A | ||||
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淳厚中短债C(008588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0573元 | 1.1273元 |
| 2024-11-11 | 1.0570元 | 1.1270元 |
| 2024-11-08 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2024-11-07 | 1.0567元 | 1.1267元 |
| 2024-11-06 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2024-11-05 | 1.0564元 | 1.1264元 |
| 2024-11-04 | 1.0561元 | 1.1261元 |
| 2024-11-01 | 1.0560元 | 1.1260元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.1256元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.1253元 |
| 2024-10-29 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2024-10-28 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2024-10-25 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2024-10-24 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2024-10-23 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2024-10-22 | 1.0554元 | 1.1254元 |
| 2024-10-21 | 1.0553元 | 1.1253元 |
| 2024-10-18 | 1.0549元 | 1.1249元 |
| 2024-10-17 | 1.0543元 | 1.1243元 |
| 2024-10-16 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2024-10-15 | 1.0547元 | 1.1247元 |
| 2024-10-14 | 1.0541元 | 1.1241元 |
| 2024-10-11 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2024-10-10 | 1.0516元 | 1.1216元 |
| 2024-10-09 | 1.0516元 | 1.1216元 |
| 2024-10-08 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2024-09-30 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2024-09-27 | 1.0548元 | 1.1248元 |
| 2024-09-26 | 1.0559元 | 1.1259元 |
| 2024-09-25 | 1.0557元 | 1.1257元 |
| 2024-09-24 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2024-09-23 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2024-09-20 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2024-09-19 | 1.0548元 | 1.1248元 |
| 2024-09-18 | 1.0549元 | 1.1249元 |
| 2024-09-13 | 1.0549元 | 1.1249元 |
| 2024-09-12 | 1.0548元 | 1.1248元 |
| 2024-09-11 | 1.0545元 | 1.1245元 |
| 2024-09-10 | 1.0538元 | 1.1238元 |
| 2024-09-09 | 1.0540元 | 1.1240元 |
| 2024-09-06 | 1.0541元 | 1.1241元 |
| 2024-09-05 | 1.0543元 | 1.1243元 |
| 2024-09-04 | 1.0543元 | 1.1243元 |
| 2024-09-03 | 1.0541元 | 1.1241元 |
| 2024-09-02 | 1.0539元 | 1.1239元 |
| 2024-08-30 | 1.0535元 | 1.1235元 |
| 2024-08-29 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2024-08-28 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2024-08-27 | 1.0536元 | 1.1236元 |
| 2024-08-26 | 1.0536元 | 1.1236元 |
