淳厚中短债C (008588.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数8,790.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚中短债A | ||||
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淳厚中短债C(008588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0636元 | 1.1336元 |
| 2024-12-19 | 1.0641元 | 1.1341元 |
| 2024-12-18 | 1.0640元 | 1.1340元 |
| 2024-12-17 | 1.0629元 | 1.1329元 |
| 2024-12-16 | 1.0628元 | 1.1328元 |
| 2024-12-13 | 1.0625元 | 1.1325元 |
| 2024-12-12 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2024-12-11 | 1.0602元 | 1.1302元 |
| 2024-12-10 | 1.0601元 | 1.1301元 |
| 2024-12-09 | 1.0614元 | 1.1314元 |
| 2024-12-06 | 1.0612元 | 1.1312元 |
| 2024-12-05 | 1.0606元 | 1.1306元 |
| 2024-12-04 | 1.0606元 | 1.1306元 |
| 2024-12-03 | 1.0607元 | 1.1307元 |
| 2024-12-02 | 1.0603元 | 1.1303元 |
| 2024-11-29 | 1.0598元 | 1.1298元 |
| 2024-11-28 | 1.0592元 | 1.1292元 |
| 2024-11-27 | 1.0590元 | 1.1290元 |
| 2024-11-26 | 1.0587元 | 1.1287元 |
| 2024-11-25 | 1.0586元 | 1.1286元 |
| 2024-11-22 | 1.0586元 | 1.1286元 |
| 2024-11-21 | 1.0585元 | 1.1285元 |
| 2024-11-20 | 1.0582元 | 1.1282元 |
| 2024-11-19 | 1.0582元 | 1.1282元 |
| 2024-11-18 | 1.0580元 | 1.1280元 |
| 2024-11-15 | 1.0581元 | 1.1281元 |
| 2024-11-14 | 1.0580元 | 1.1280元 |
| 2024-11-13 | 1.0577元 | 1.1277元 |
| 2024-11-12 | 1.0573元 | 1.1273元 |
| 2024-11-11 | 1.0570元 | 1.1270元 |
| 2024-11-08 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2024-11-07 | 1.0567元 | 1.1267元 |
| 2024-11-06 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2024-11-05 | 1.0564元 | 1.1264元 |
| 2024-11-04 | 1.0561元 | 1.1261元 |
| 2024-11-01 | 1.0560元 | 1.1260元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.1256元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.1253元 |
| 2024-10-29 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2024-10-28 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2024-10-25 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2024-10-24 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2024-10-23 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2024-10-22 | 1.0554元 | 1.1254元 |
| 2024-10-21 | 1.0553元 | 1.1253元 |
| 2024-10-18 | 1.0549元 | 1.1249元 |
| 2024-10-17 | 1.0543元 | 1.1243元 |
| 2024-10-16 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2024-10-15 | 1.0547元 | 1.1247元 |
| 2024-10-14 | 1.0541元 | 1.1241元 |
