天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj)证券公司天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8942元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金天弘中证全指证券公司ETF | ||||
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,593.48万 | 4.47% |
| (其中) 股票 | 8,593.48万 | 4.47% | |
| 2 | 基金投资 | 17.09亿 | 88.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 91.41万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 91.41万 | 0.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 5.84% |
| 5 | 其他资产 | 1,241.35万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.47%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,575.28万 | 4.46% |
| 制造业 | 11.49万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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