天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj)证券公司天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8942元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金天弘中证全指证券公司ETF | ||||
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3.14亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.38亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.46亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.90亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.17亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5.24亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 6.68亿 | 7.39亿元 | -- |
