天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj)证券公司天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8859元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金天弘中证全指证券公司ETF | ||||
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-25 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-19 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-18 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-16 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-15 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-12 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-11 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-10 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-09 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-08 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-05 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-04 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-03 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-01 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-27 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-06-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-21 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-19 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-17 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-14 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-06 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-05 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-04 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-05-27 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-05-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-05-23 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-05-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
