广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8454元基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.58亿 | 92.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 849.43万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 849.43万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 468.66万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 50.00万 | 0.29% |
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