广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8454元基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.53亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.61亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.68亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.84亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.98亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.64亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6,147.67万 | 5,984.89万元 | -- |
