万家科技创新C (008634.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2020-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6632元基金经理黄兴亮 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金万家科技创新A | ||||
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万家科技创新C(008634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-20 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-12-19 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-12-18 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-12-17 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-12-16 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-12-13 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-12-12 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-11 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-12-10 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-09 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-06 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-12-05 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-12-04 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-12-03 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-12-02 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-29 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-28 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-11-27 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-11-26 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-25 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-11-22 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-11-21 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-11-20 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-11-19 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-11-18 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-11-15 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-11-14 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-11-13 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-12 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-11 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-08 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-07 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-11-06 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-11-05 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-11-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-11-01 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-10-31 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-10-30 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-10-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-10-28 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-10-25 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-10-24 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-10-23 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-10-22 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-10-21 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-10-18 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-17 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-10-16 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-10-15 | 0.6152元 | 0.6152元 |
