万家科技创新C (008634.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2020-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6632元基金经理黄兴亮 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金万家科技创新A | ||||
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万家科技创新C(008634) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1.95亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.82亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 3.00亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.50亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.44亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3.62亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.92亿 | 3.04亿元 | -- |
