方正富邦科技创新A (008640.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2581元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率294.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新C | ||||
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方正富邦科技创新A(008640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,517.83万 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 8,517.83万 | 87.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.15万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 60.15万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,073.30万 | 11.03% |
| 4 | 其他资产 | 77.04万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,553.15万 | 57.08% |
| 采矿业 | 912.90万 | 9.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.86万 | 2.48% |
| 批发和零售业 | 187.91万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.84万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.66%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 801.87万 | 8.24% |
| 保健 | 290.38万 | 2.98% |
| 非必需消费品 | 220.77万 | 2.27% |
| 能源 | 210.15万 | 2.16% |
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