方正富邦科技创新A (008640.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0977元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率478.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新C | ||||
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方正富邦科技创新A(008640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,742.15万 | 78.64% |
| (其中) 股票 | 7,742.15万 | 78.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,010.66万 | 20.42% |
| 3 | 其他资产 | 92.51万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,387.80万 | 44.57% |
| 采矿业 | 1,491.34万 | 15.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.80万 | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.76万 | 1.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.19%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 611.79万 | 6.21% |
| 公用事业 | 412.02万 | 4.18% |
| 保健 | 250.99万 | 2.55% |
| 能源 | 122.66万 | 1.25% |
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