方正富邦科技创新A (008640.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2581元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率294.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦科技创新A(008640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,867.04万 | 3,944.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,774.98万 | 4,154.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,182.10万 | 4,313.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 5,932.47万 | 4,557.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,480.07万 | 4,790.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 7,968.98万 | 5,236.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 8,401.94万 | 5,204.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 8,794.33万 | 5,239.40万元 | -- |
