国金惠远纯债A (008642.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元持有人户数90.00基金经理谢雨芮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠远纯债C | ||||
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国金惠远纯债A(008642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0266元 | 1.1088元 |
| 2024-09-27 | 1.0294元 | 1.1116元 |
| 2024-09-26 | 1.0345元 | 1.1167元 |
| 2024-09-25 | 1.0359元 | 1.1181元 |
| 2024-09-24 | 1.0336元 | 1.1158元 |
| 2024-09-23 | 1.0345元 | 1.1167元 |
| 2024-09-20 | 1.0345元 | 1.1167元 |
| 2024-09-19 | 1.0342元 | 1.1164元 |
| 2024-09-18 | 1.0344元 | 1.1166元 |
| 2024-09-13 | 1.0336元 | 1.1158元 |
| 2024-09-12 | 1.0330元 | 1.1152元 |
| 2024-09-11 | 1.0329元 | 1.1151元 |
| 2024-09-10 | 1.0320元 | 1.1142元 |
| 2024-09-09 | 1.0315元 | 1.1137元 |
| 2024-09-06 | 1.0310元 | 1.1132元 |
| 2024-09-05 | 1.0310元 | 1.1132元 |
| 2024-09-04 | 1.0306元 | 1.1128元 |
| 2024-09-03 | 1.0301元 | 1.1123元 |
| 2024-09-02 | 1.0295元 | 1.1117元 |
| 2024-08-30 | 1.0279元 | 1.1101元 |
| 2024-08-29 | 1.0277元 | 1.1099元 |
| 2024-08-28 | 1.0277元 | 1.1099元 |
| 2024-08-27 | 1.0270元 | 1.1092元 |
| 2024-08-26 | 1.0285元 | 1.1107元 |
| 2024-08-23 | 1.0289元 | 1.1111元 |
| 2024-08-22 | 1.0287元 | 1.1109元 |
| 2024-08-21 | 1.0285元 | 1.1107元 |
| 2024-08-20 | 1.0290元 | 1.1112元 |
| 2024-08-19 | 1.0291元 | 1.1113元 |
| 2024-08-16 | 1.0288元 | 1.1110元 |
| 2024-08-15 | 1.0288元 | 1.1110元 |
| 2024-08-14 | 1.0298元 | 1.1120元 |
| 2024-08-13 | 1.0286元 | 1.1108元 |
| 2024-08-12 | 1.0275元 | 1.1097元 |
| 2024-08-09 | 1.0303元 | 1.1125元 |
| 2024-08-08 | 1.0316元 | 1.1138元 |
| 2024-08-07 | 1.0328元 | 1.1150元 |
| 2024-08-06 | 1.0324元 | 1.1146元 |
| 2024-08-05 | 1.0329元 | 1.1151元 |
| 2024-08-02 | 1.0324元 | 1.1146元 |
| 2024-08-01 | 1.0320元 | 1.1142元 |
| 2024-07-31 | 1.0310元 | 1.1132元 |
| 2024-07-30 | 1.0302元 | 1.1124元 |
| 2024-07-29 | 1.0299元 | 1.1121元 |
| 2024-07-26 | 1.0294元 | 1.1116元 |
| 2024-07-25 | 1.0291元 | 1.1113元 |
| 2024-07-24 | 1.0287元 | 1.1109元 |
| 2024-07-23 | 1.0287元 | 1.1109元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.1099元 |
| 2024-07-19 | 1.0260元 | 1.1082元 |
