国金惠远纯债C (008643.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元持有人户数113.00基金经理谢雨芮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠远纯债A | ||||
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国金惠远纯债C(008643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0256元 | 1.0851元 |
| 2024-09-27 | 1.0283元 | 1.0878元 |
| 2024-09-26 | 1.0335元 | 1.0930元 |
| 2024-09-25 | 1.0349元 | 1.0944元 |
| 2024-09-24 | 1.0326元 | 1.0921元 |
| 2024-09-23 | 1.0335元 | 1.0930元 |
| 2024-09-20 | 1.0335元 | 1.0930元 |
| 2024-09-19 | 1.0332元 | 1.0927元 |
| 2024-09-18 | 1.0334元 | 1.0929元 |
| 2024-09-13 | 1.0326元 | 1.0921元 |
| 2024-09-12 | 1.0320元 | 1.0915元 |
| 2024-09-11 | 1.0319元 | 1.0914元 |
| 2024-09-10 | 1.0310元 | 1.0905元 |
| 2024-09-09 | 1.0306元 | 1.0901元 |
| 2024-09-06 | 1.0300元 | 1.0895元 |
| 2024-09-05 | 1.0300元 | 1.0895元 |
| 2024-09-04 | 1.0297元 | 1.0892元 |
| 2024-09-03 | 1.0292元 | 1.0887元 |
| 2024-09-02 | 1.0285元 | 1.0880元 |
| 2024-08-30 | 1.0270元 | 1.0865元 |
| 2024-08-29 | 1.0268元 | 1.0863元 |
| 2024-08-28 | 1.0268元 | 1.0863元 |
| 2024-08-27 | 1.0261元 | 1.0856元 |
| 2024-08-26 | 1.0276元 | 1.0871元 |
| 2024-08-23 | 1.0280元 | 1.0875元 |
| 2024-08-22 | 1.0278元 | 1.0873元 |
| 2024-08-21 | 1.0276元 | 1.0871元 |
| 2024-08-20 | 1.0281元 | 1.0876元 |
| 2024-08-19 | 1.0282元 | 1.0877元 |
| 2024-08-16 | 1.0279元 | 1.0874元 |
| 2024-08-15 | 1.0279元 | 1.0874元 |
| 2024-08-14 | 1.0289元 | 1.0884元 |
| 2024-08-13 | 1.0278元 | 1.0873元 |
| 2024-08-12 | 1.0267元 | 1.0862元 |
| 2024-08-09 | 1.0295元 | 1.0890元 |
| 2024-08-08 | 1.0307元 | 1.0902元 |
| 2024-08-07 | 1.0319元 | 1.0914元 |
| 2024-08-06 | 1.0315元 | 1.0910元 |
| 2024-08-05 | 1.0320元 | 1.0915元 |
| 2024-08-02 | 1.0315元 | 1.0910元 |
| 2024-08-01 | 1.0311元 | 1.0906元 |
| 2024-07-31 | 1.0302元 | 1.0897元 |
| 2024-07-30 | 1.0293元 | 1.0888元 |
| 2024-07-29 | 1.0290元 | 1.0885元 |
| 2024-07-26 | 1.0286元 | 1.0881元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.0877元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.0873元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.0873元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0864元 |
| 2024-07-19 | 1.0252元 | 1.0847元 |
