天弘季季兴三个月定开C (008645.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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天弘季季兴三个月定开C(008645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 194.54万元 | 0.30% | 64.85万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.57万元 | 0.30% | 29.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 197.68万元 | 0.30% | 65.89万元 | 0.10% |
