天弘季季兴三个月定开C (008645.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金天弘季季兴三个月定开A | ||||
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天弘季季兴三个月定开C(008645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1062元 | 1.2107元 |
| 2024-08-23 | 1.1080元 | 1.2125元 |
| 2024-08-16 | 1.1096元 | 1.2141元 |
| 2024-08-09 | 1.1114元 | 1.2159元 |
| 2024-08-02 | 1.1131元 | 1.2176元 |
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.2125元 |
| 2024-07-19 | 1.1027元 | 1.2072元 |
| 2024-07-12 | 1.1010元 | 1.2055元 |
| 2024-07-05 | 1.0998元 | 1.2043元 |
| 2024-06-28 | 1.1001元 | 1.2046元 |
| 2024-06-21 | 1.0971元 | 1.2016元 |
| 2024-06-14 | 1.0959元 | 1.2004元 |
| 2024-06-07 | 1.0948元 | 1.1993元 |
| 2024-06-04 | 1.0941元 | 1.1986元 |
| 2024-06-03 | 1.0938元 | 1.1983元 |
| 2024-05-31 | 1.0932元 | 1.1977元 |
| 2024-05-30 | 1.0933元 | 1.1978元 |
| 2024-05-29 | 1.0929元 | 1.1974元 |
| 2024-05-28 | 1.0924元 | 1.1969元 |
| 2024-05-27 | 1.0918元 | 1.1963元 |
| 2024-05-24 | 1.0914元 | 1.1959元 |
| 2024-05-23 | 1.0912元 | 1.1957元 |
| 2024-05-22 | 1.0911元 | 1.1956元 |
| 2024-05-17 | 1.0896元 | 1.1941元 |
| 2024-05-10 | 1.0881元 | 1.1926元 |
| 2024-04-30 | 1.0845元 | 1.1890元 |
| 2024-04-26 | 1.0874元 | 1.1919元 |
| 2024-04-19 | 1.0878元 | 1.1923元 |
| 2024-04-12 | 1.0828元 | 1.1873元 |
| 2024-04-03 | 1.0774元 | 1.1819元 |
| 2024-03-29 | 1.0761元 | 1.1806元 |
| 2024-03-22 | 1.0759元 | 1.1804元 |
| 2024-03-15 | 1.0741元 | 1.1786元 |
| 2024-03-08 | 1.0759元 | 1.1804元 |
| 2024-03-01 | 1.0739元 | 1.1784元 |
| 2024-02-23 | 1.0715元 | 1.1760元 |
| 2024-02-21 | 1.0695元 | 1.1740元 |
| 2024-02-20 | 1.0697元 | 1.1742元 |
| 2024-02-19 | 1.0693元 | 1.1738元 |
| 2024-02-08 | 1.0686元 | 1.1731元 |
| 2024-02-02 | 1.0669元 | 1.1714元 |
| 2024-01-26 | 1.0632元 | 1.1677元 |
| 2024-01-19 | 1.0609元 | 1.1654元 |
| 2024-01-12 | 1.0589元 | 1.1634元 |
| 2024-01-05 | 1.0571元 | 1.1616元 |
| 2023-12-29 | 1.0558元 | 1.1603元 |
| 2023-12-22 | 1.0504元 | 1.1549元 |
| 2023-12-15 | 1.0469元 | 1.1514元 |
| 2023-12-08 | 1.0440元 | 1.1485元 |
| 2023-12-01 | 1.0449元 | 1.1494元 |
