天弘增利短债发起A (008646.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.28万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1341元基金经理王昌俊 、 王顺利 、 尹洋标管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增利短债发起C 、 天弘增利短债发起E | ||||
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天弘增利短债发起A(008646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,332.15万元 | 0.30% | 222.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,070.24万元 | 0.30% | 345.04万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 882.52万元 | 0.30% | 147.09万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,133.93万元 | 0.30% | 355.65万元 | 0.05% |
