天弘增利短债发起A (008646.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.28万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1341元基金经理王昌俊 、 王顺利 、 尹洋标管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增利短债发起C 、 天弘增利短债发起E | ||||
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天弘增利短债发起A(008646) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 23.89亿 | 21.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 31.84亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.25亿 | 28.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 25.60亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.09亿 | 22.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 15.82亿 | 14.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.94亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.19亿 | 1.10亿元 | -- |
