天弘增利短债发起C (008647.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数105.49万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1325元基金经理王昌俊 、 王顺利 、 尹洋标管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增利短债发起A 、 天弘增利短债发起E | ||||
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天弘增利短债发起C(008647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-06 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-11-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-10-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
