长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,051.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5701元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率11.98%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数A | ||||
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长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.5701元 | 1.6416元 |
| 2025-01-02 | 1.5697元 | 1.6412元 |
| 2024-12-31 | 1.5694元 | 1.6409元 |
| 2024-12-30 | 1.5693元 | 1.6408元 |
| 2024-12-27 | 1.5695元 | 1.6410元 |
| 2024-12-26 | 1.5685元 | 1.6400元 |
| 2024-12-25 | 1.5678元 | 1.6393元 |
| 2024-12-24 | 1.5690元 | 1.6405元 |
| 2024-12-23 | 1.5694元 | 1.6409元 |
| 2024-12-20 | 1.5684元 | 1.6399元 |
| 2024-12-19 | 1.5666元 | 1.6381元 |
| 2024-12-18 | 1.5657元 | 1.6372元 |
| 2024-12-17 | 1.5662元 | 1.6377元 |
| 2024-12-16 | 1.5667元 | 1.6382元 |
| 2024-12-13 | 1.5649元 | 1.6364元 |
| 2024-12-12 | 1.5623元 | 1.6338元 |
| 2024-12-11 | 1.5612元 | 1.6327元 |
| 2024-12-10 | 1.5606元 | 1.6321元 |
| 2024-12-09 | 1.5574元 | 1.6289元 |
| 2024-12-06 | 1.5561元 | 1.6276元 |
| 2024-12-05 | 1.5563元 | 1.6278元 |
| 2024-12-04 | 1.5562元 | 1.6277元 |
| 2024-12-03 | 1.5553元 | 1.6268元 |
| 2024-12-02 | 1.5555元 | 1.6270元 |
| 2024-11-29 | 1.5524元 | 1.6239元 |
| 2024-11-28 | 1.5509元 | 1.6224元 |
| 2024-11-27 | 1.5500元 | 1.6215元 |
| 2024-11-26 | 1.5500元 | 1.6215元 |
| 2024-11-25 | 1.5500元 | 1.6215元 |
| 2024-11-22 | 1.5494元 | 1.6209元 |
| 2024-11-21 | 1.5495元 | 1.6210元 |
| 2024-11-20 | 1.5488元 | 1.6203元 |
| 2024-11-19 | 1.5490元 | 1.6205元 |
| 2024-11-18 | 1.5486元 | 1.6201元 |
| 2024-11-15 | 1.5490元 | 1.6205元 |
| 2024-11-14 | 1.5488元 | 1.6203元 |
| 2024-11-13 | 1.5486元 | 1.6201元 |
| 2024-11-12 | 1.5489元 | 1.6204元 |
| 2024-11-11 | 1.5484元 | 1.6199元 |
| 2024-11-08 | 1.5480元 | 1.6195元 |
| 2024-11-07 | 1.5479元 | 1.6194元 |
| 2024-11-06 | 1.5468元 | 1.6183元 |
| 2024-11-05 | 1.5471元 | 1.6186元 |
| 2024-11-04 | 1.5468元 | 1.6183元 |
| 2024-11-01 | 1.5466元 | 1.6181元 |
| 2024-10-31 | 1.5456元 | 1.6171元 |
| 2024-10-30 | 1.5449元 | 1.6164元 |
| 2024-10-29 | 1.5449元 | 1.6164元 |
| 2024-10-28 | 1.5445元 | 1.6160元 |
| 2024-10-25 | 1.5444元 | 1.6159元 |
