长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5400元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.80%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数A | ||||
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长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5400元 | 1.6115元 |
| 2024-07-29 | 1.5396元 | 1.6111元 |
| 2024-07-26 | 1.5390元 | 1.6105元 |
| 2024-07-25 | 1.5389元 | 1.6104元 |
| 2024-07-24 | 1.5386元 | 1.6101元 |
| 2024-07-23 | 1.5387元 | 1.6102元 |
| 2024-07-22 | 1.5379元 | 1.6094元 |
| 2024-07-19 | 1.5361元 | 1.6076元 |
| 2024-07-18 | 1.5358元 | 1.6073元 |
| 2024-07-17 | 1.5360元 | 1.6075元 |
| 2024-07-16 | 1.5360元 | 1.6075元 |
| 2024-07-15 | 1.5359元 | 1.6074元 |
| 2024-07-12 | 1.5354元 | 1.6069元 |
| 2024-07-11 | 1.5348元 | 1.6063元 |
| 2024-07-10 | 1.5342元 | 1.6057元 |
| 2024-07-09 | 1.5340元 | 1.6055元 |
| 2024-07-08 | 1.5331元 | 1.6046元 |
| 2024-07-05 | 1.5347元 | 1.6062元 |
| 2024-07-04 | 1.5358元 | 1.6073元 |
| 2024-07-03 | 1.5359元 | 1.6074元 |
| 2024-07-02 | 1.5352元 | 1.6067元 |
| 2024-07-01 | 1.5342元 | 1.6057元 |
| 2024-06-28 | 1.5353元 | 1.6068元 |
| 2024-06-27 | 1.5353元 | 1.6068元 |
| 2024-06-26 | 1.5345元 | 1.6060元 |
| 2024-06-25 | 1.5339元 | 1.6054元 |
| 2024-06-24 | 1.5330元 | 1.6045元 |
| 2024-06-21 | 1.5322元 | 1.6037元 |
| 2024-06-20 | 1.5326元 | 1.6041元 |
| 2024-06-19 | 1.5324元 | 1.6039元 |
| 2024-06-18 | 1.5315元 | 1.6030元 |
| 2024-06-17 | 1.5309元 | 1.6024元 |
| 2024-06-14 | 1.5310元 | 1.6025元 |
| 2024-06-13 | 1.5307元 | 1.6022元 |
| 2024-06-12 | 1.5307元 | 1.6022元 |
| 2024-06-11 | 1.5308元 | 1.6023元 |
| 2024-06-07 | 1.5305元 | 1.6020元 |
| 2024-06-06 | 1.5305元 | 1.6020元 |
| 2024-06-05 | 1.5303元 | 1.6018元 |
| 2024-06-04 | 1.5298元 | 1.6013元 |
| 2024-06-03 | 1.5295元 | 1.6010元 |
| 2024-05-31 | 1.5285元 | 1.6000元 |
| 2024-05-30 | 1.5283元 | 1.5998元 |
| 2024-05-29 | 1.5280元 | 1.5995元 |
| 2024-05-28 | 1.5278元 | 1.5993元 |
| 2024-05-27 | 1.5274元 | 1.5989元 |
| 2024-05-24 | 1.5272元 | 1.5987元 |
| 2024-05-23 | 1.5273元 | 1.5988元 |
| 2024-05-22 | 1.5268元 | 1.5983元 |
| 2024-05-21 | 1.5265元 | 1.5980元 |
