嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合A | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,053.51万 | 1,934.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,260.98万 | 2,139.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,477.82万 | 2,356.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,043.26万 | 2,891.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,405.73万 | 3,170.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,703.51万 | 3,408.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4,110.08万 | 3,910.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 4,248.94万 | 3,914.63万元 | -- |
