嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,047.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0785元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合A | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2024-12-23 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2024-12-20 | 1.0792元 | 1.1192元 |
| 2024-12-19 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2024-12-18 | 1.0797元 | 1.1197元 |
| 2024-12-17 | 1.0812元 | 1.1212元 |
| 2024-12-16 | 1.0825元 | 1.1225元 |
| 2024-12-13 | 1.0821元 | 1.1221元 |
| 2024-12-12 | 1.0837元 | 1.1237元 |
| 2024-12-11 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2024-12-10 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2024-12-09 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2024-12-06 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2024-12-05 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2024-12-04 | 1.0757元 | 1.1157元 |
| 2024-12-03 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2024-12-02 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2024-11-29 | 1.0747元 | 1.1147元 |
| 2024-11-28 | 1.0725元 | 1.1125元 |
| 2024-11-27 | 1.0717元 | 1.1117元 |
| 2024-11-26 | 1.0701元 | 1.1101元 |
| 2024-11-25 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2024-11-22 | 1.0699元 | 1.1099元 |
| 2024-11-21 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2024-11-20 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2024-11-19 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2024-11-18 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2024-11-15 | 1.0706元 | 1.1106元 |
| 2024-11-14 | 1.0734元 | 1.1134元 |
| 2024-11-13 | 1.0772元 | 1.1172元 |
| 2024-11-12 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2024-11-11 | 1.0770元 | 1.1170元 |
| 2024-11-08 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2024-11-07 | 1.0777元 | 1.1177元 |
| 2024-11-06 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2024-11-05 | 1.0749元 | 1.1149元 |
| 2024-11-04 | 1.0717元 | 1.1117元 |
| 2024-11-01 | 1.0717元 | 1.1117元 |
| 2024-10-31 | 1.0716元 | 1.1116元 |
| 2024-10-30 | 1.0706元 | 1.1106元 |
| 2024-10-29 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2024-10-28 | 1.0709元 | 1.1109元 |
| 2024-10-25 | 1.0701元 | 1.1101元 |
| 2024-10-24 | 1.0705元 | 1.1105元 |
| 2024-10-23 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2024-10-22 | 1.0725元 | 1.1125元 |
| 2024-10-21 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2024-10-18 | 1.0721元 | 1.1121元 |
| 2024-10-17 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2024-10-16 | 1.0702元 | 1.1102元 |
