嘉实鑫和一年持有期混合C (008665.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合A | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2024-08-29 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2024-08-28 | 1.0571元 | 1.0971元 |
| 2024-08-27 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2024-08-26 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2024-08-23 | 1.0587元 | 1.0987元 |
| 2024-08-22 | 1.0586元 | 1.0986元 |
| 2024-08-21 | 1.0581元 | 1.0981元 |
| 2024-08-20 | 1.0588元 | 1.0988元 |
| 2024-08-19 | 1.0585元 | 1.0985元 |
| 2024-08-16 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2024-08-15 | 1.0571元 | 1.0971元 |
| 2024-08-14 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2024-08-13 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2024-08-12 | 1.0544元 | 1.0944元 |
| 2024-08-09 | 1.0583元 | 1.0983元 |
| 2024-08-08 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2024-08-07 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2024-08-06 | 1.0613元 | 1.1013元 |
| 2024-08-05 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2024-08-02 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2024-08-01 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2024-07-31 | 1.0623元 | 1.1023元 |
| 2024-07-30 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2024-07-29 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2024-07-26 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2024-07-25 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2024-07-24 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2024-07-23 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2024-07-22 | 1.0606元 | 1.1006元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2024-07-18 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2024-07-17 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2024-07-16 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2024-07-15 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2024-07-12 | 1.0613元 | 1.1013元 |
| 2024-07-11 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2024-07-10 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2024-07-09 | 1.0628元 | 1.1028元 |
| 2024-07-08 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2024-07-05 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2024-07-04 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2024-07-03 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2024-07-02 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2024-07-01 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2024-06-28 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2024-06-27 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2024-06-26 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2024-06-25 | 1.0604元 | 1.1004元 |
| 2024-06-24 | 1.0605元 | 1.1005元 |
