国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,352.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫利一年持有期混合A | ||||
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1067元 | 1.1667元 |
| 2024-12-25 | 1.1050元 | 1.1650元 |
| 2024-12-24 | 1.1074元 | 1.1674元 |
| 2024-12-23 | 1.1042元 | 1.1642元 |
| 2024-12-20 | 1.1058元 | 1.1658元 |
| 2024-12-19 | 1.1038元 | 1.1638元 |
| 2024-12-18 | 1.1035元 | 1.1635元 |
| 2024-12-17 | 1.1030元 | 1.1630元 |
| 2024-12-16 | 1.1057元 | 1.1657元 |
| 2024-12-13 | 1.1082元 | 1.1682元 |
| 2024-12-12 | 1.1108元 | 1.1708元 |
| 2024-12-11 | 1.1076元 | 1.1676元 |
| 2024-12-10 | 1.1057元 | 1.1657元 |
| 2024-12-09 | 1.1045元 | 1.1645元 |
| 2024-12-06 | 1.1039元 | 1.1639元 |
| 2024-12-05 | 1.1019元 | 1.1619元 |
| 2024-12-04 | 1.0995元 | 1.1595元 |
| 2024-12-03 | 1.1024元 | 1.1624元 |
| 2024-12-02 | 1.1022元 | 1.1622元 |
| 2024-11-29 | 1.0982元 | 1.1582元 |
| 2024-11-28 | 1.0938元 | 1.1538元 |
| 2024-11-27 | 1.0944元 | 1.1544元 |
| 2024-11-26 | 1.0919元 | 1.1519元 |
| 2024-11-25 | 1.0919元 | 1.1519元 |
| 2024-11-22 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2024-11-21 | 1.0960元 | 1.1560元 |
| 2024-11-20 | 1.0958元 | 1.1558元 |
| 2024-11-19 | 1.0934元 | 1.1534元 |
| 2024-11-18 | 1.0885元 | 1.1485元 |
| 2024-11-15 | 1.0923元 | 1.1523元 |
| 2024-11-14 | 1.0988元 | 1.1588元 |
| 2024-11-13 | 1.1049元 | 1.1649元 |
| 2024-11-12 | 1.1050元 | 1.1650元 |
| 2024-11-11 | 1.1076元 | 1.1676元 |
| 2024-11-08 | 1.1002元 | 1.1602元 |
| 2024-11-07 | 1.1001元 | 1.1601元 |
| 2024-11-06 | 1.0963元 | 1.1563元 |
| 2024-11-05 | 1.0951元 | 1.1551元 |
| 2024-11-04 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2024-11-01 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2024-10-31 | 1.0887元 | 1.1487元 |
| 2024-10-30 | 1.0882元 | 1.1482元 |
| 2024-10-29 | 1.0877元 | 1.1477元 |
| 2024-10-28 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2024-10-25 | 1.0912元 | 1.1512元 |
| 2024-10-24 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-10-23 | 1.0918元 | 1.1518元 |
| 2024-10-22 | 1.0918元 | 1.1518元 |
| 2024-10-21 | 1.0908元 | 1.1508元 |
| 2024-10-18 | 1.0898元 | 1.1498元 |
