银华科技创新混合 (008671.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9,250.00 | 成立日期 | 2020-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0709元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
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银华科技创新混合(008671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-06 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-12-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-12-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
