唐能银华基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 9.6 年/-- 年 | 27.13亿元 / 27.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 代表基金 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率1.11% | |
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唐能 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-25
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华科创主题灵活配置混合（LOF） 501083.sh | 3.68亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 228.05万元2024-06-30 | 2019-07-05 | -- | 5年5个月任职表现 | 35.10% | 16.16% | 5.47% | 0.43% | 33.86% | 2.37% |
| 银华和谐主题混合 180018.jj | 2.70亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 174.97万元2024-06-30 | 2015-05-25 | -- | 9年7个月任职表现 | 12.70% | 16.16% | 1.22% | -2.54% | 12.33% | -21.84% |
| 银华体育文化灵活配置混合C 018590.jj | 5,741.15万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 220.61万元2024-06-30 | 2023-06-05 | -- | 1年6个月任职表现 | 13.02% | 16.16% | -18.81% | 2.35% | -27.66% | 3.68% |
| 银华农业产业股票发起式C 014064.jj | 1.41亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 595.68万元2024-06-30 | 2021-11-19 | -- | 3年1个月任职表现 | -25.17% | 16.16% | -16.27% | -6.39% | -42.33% | -18.50% |
| 银华智能建造股票发起式 011836.jj | 1.43亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 69.20万元2024-08-16 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.18% | 16.16% | -19.30% | -5.85% | -50.22% | -17.81% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 011733.jj | 3.18亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 213.82万元2024-06-30 | 2021-04-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 11.59% | 16.16% | -11.88% | -6.84% | -37.03% | -22.82% |
| 银华科技创新混合 008671.jj | 1.69亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 101.23万元2024-06-30 | 2020-01-16 | -- | 4年11个月任职表现 | 35.09% | 16.16% | 0.40% | -0.81% | 1.98% | -3.94% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 005481.jj | 2.92亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 190.90万元2024-09-06 | 2018-12-27 | -- | 5年11个月任职表现 | 14.75% | 16.16% | 9.82% | 4.91% | 75.32% | 33.28% |
| 银华农业产业股票发起式A 005106.jj | 6.62亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 595.68万元2024-06-30 | 2021-06-11 | -- | 3年6个月任职表现 | -25.02% | 16.16% | -14.89% | -7.37% | -43.47% | -23.72% |
| 银华体育文化灵活配置混合A 003397.jj | 2.91亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 220.61万元2024-06-30 | 2021-06-15 | -- | 3年6个月任职表现 | 13.54% | 16.16% | -6.42% | -7.09% | -20.86% | -22.86% |
