银华农业产业股票发起式C (014064.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2790元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 510.59万元 | 1.50% | 85.10万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,590.75万元 | 1.50% | 265.13万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 927.59万元 | 1.50% | 154.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,962.96万元 | 1.50% | 327.16万元 | 0.25% |
