银华农业产业股票发起式C (014064.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2790元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式A | ||||
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 88.09% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 88.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,339.21万 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,397.99万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.09%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.83亿 | 59.12% |
| 制造业 | 2.37亿 | 28.97% |
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