银华农业产业股票发起式C (014064.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3191元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.69% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.22亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 7.22亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,925.45万 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 159.53万 | 0.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.93%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.61亿 | 57.39% |
| 制造业 | 2.61亿 | 32.54% |
加载中......
